Uma introdução aos CFDs A diferença entre onde um comércio é entrado e saiu é o contrato para a diferença (CFD). Um CFD é um instrumento negociável que espelha os movimentos do ativo subjacente. Permite que os lucros ou perdas sejam realizados quando o ativo subjacente se move em relação à posição tomada, mas o ativo real subjacente nunca é detido. Essencialmente, é um contrato entre o cliente eo corretor. Trading CFDs tem várias vantagens importantes, e estes têm aumentado a popularidade dos instrumentos ao longo dos últimos anos. Como funciona um CFD Se uma ação tem um preço de venda de 25,26 e 100 ações são compradas a esse preço, o custo da transação é de 2.526. Com um corretor tradicional, usando uma margem de 50. O comércio exigiria pelo menos um dispêndio de dinheiro 1.263 do comerciante. Com um corretor de CFD, frequentemente somente uma margem 5 é requerida, assim que este comércio pode ser entrado para um outlay do dinheiro de somente 126.30. Deve-se notar que quando um comércio CFD é entrado, a posição irá mostrar uma perda igual ao tamanho do spread. Então, se o spread é de 5 centavos com o CFD corretor, o estoque terá de apreciar 5 centavos para a posição de ser a um preço de equilíbrio. Se você possuísse o estoque outright, você estaria vendo um ganho de 5 centavos, contudo você teria pagado uma comissão e teve um outlay maior do capital. Aqui reside o tradeoff. Se o estoque subjacente continuasse a apreciar e o estoque alcançasse um preço de oferta de 25.76, o estoque possuído pode ser vendido para um ganho 50 ou lucro de 50 / 12633.95. No momento em que o estoque subjacente está em 25,76, o preço de oferta de CFD pode ser apenas 25,74. Uma vez que o comerciante deve sair do comércio CFD ao preço da oferta, eo spread no CFD é provavelmente maior do que é no mercado de ações real. Alguns centavos de lucro são susceptíveis de ser desistido. Portanto, o ganho de CFD é um retorno estimado de 48 ou 48 / 126.3038 sobre o investimento. O CFD pode também exigir que o comerciante compre a um preço inicial mais elevado, 25.28 por exemplo. Mesmo assim, o 46 a 48 é um lucro real do CFD, onde como o lucro 50 de possuir o estoque não conta para comissões ou outras taxas. Neste caso, é provável que o CFD colocar mais dinheiro no bolso comerciantes. Os CFDs de alavancagem mais elevados fornecem uma alavancagem muito maior do que o comércio tradicional. A alavancagem padrão no mercado de CFD começa tão baixo quanto uma exigência de 2 margens. Dependendo do ativo subjacente (ações, por exemplo), os requisitos de margem podem subir até 20. Requisitos de margem mais baixa significam menos desembolso de capital para o investidor / comerciante e maiores retornos potenciais. No entanto, a alavancagem aumentada também pode aumentar as perdas. Acesso ao Mercado Global de uma Plataforma A maioria dos corretores CFD oferece produtos em todos os principais mercados mundiais. Isso significa que os comerciantes podem facilmente negociar qualquer mercado, enquanto esse mercado está aberto a partir de sua plataforma de corretores. Nenhuma regulamentação de curto prazo ou de empréstimo Os mercados de ações têm regras que proíbem o encurtamento em determinados momentos, exigem que o trader contrate o instrumento antes do shorting ou tenha requisitos de margem diferentes para o shorting em vez de serem longos. O mercado de CFD geralmente não tem regras de venda a descoberto. Um instrumento pode ser curto em qualquer momento, e uma vez que não há propriedade do ativo real subjacente, não há custo de empréstimo ou de curto prazo. Execução profissional sem taxas Os corretores de CFD oferecem muitos dos mesmos tipos de ordens que os corretores tradicionais. Estes incluem paradas, limites e ordens contingentes, como One Cancels the Other e If Done. Alguns corretores ainda oferecem paradas garantidas. Os corretores que garantem paradas cobram uma taxa por esse serviço ou obtêm receita de alguma outra maneira. Muito poucas, se houver, as taxas são cobradas para a negociação de um CFD. Muitos corretores não cobram comissões ou taxas de qualquer tipo para entrar ou sair de um comércio. Em vez disso, o corretor ganha dinheiro fazendo o comerciante pagar a propagação. Para comprar, um comerciante deve pagar o preço de venda, e para vender / curto, o comerciante deve tomar o preço da oferta. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente, este spread pode ser pequeno ou grande, embora seja quase sempre um spread fixo. Exigências Sem Dia de Negociação Certos mercados exigem quantidades mínimas de capital para o comércio diário, ou colocar limites sobre a quantidade de transações de dia que podem ser feitas dentro de certas contas. O mercado de CFD não é limitado por estas restrições, e os comerciantes podem negociar do dia se desejarem. As contas geralmente podem ser abertas por apenas 1.000, embora 2.000 e 5.000 também são exigências de depósito mínimo comuns. Variedade de opções de negociação Há estoques, índices, tesouraria, moeda e commodity CFDs CFDs setor mesmo surgiram. Assim, não só os comerciantes de ações benefício - comerciantes de muitos veículos financeiros diferentes podem olhar para o CFD como uma alternativa. As desvantagens Enquanto CFDs parecem atraentes, eles também apresentam algumas armadilhas potenciais. Por um lado, ter que pagar a propagação sobre entradas e saídas elimina o potencial de lucro de pequenos movimentos. A propagação também irá diminuir ganhando comércios por uma pequena quantidade (sobre o estoque real) e aumentará as perdas por uma pequena quantidade (sobre o estoque real). Assim, enquanto as ações expõem o comerciante a taxas, mais regulamentação, comissões e maiores exigências de capital. O mercado de CFD tem sua própria maneira de cortar lucros dos comerciantes por meio de spreads maiores. Observe também que a indústria de CFD não é altamente regulamentada. A credibilidade do corretor é baseada na reputação, vida útil e posição financeira. Existem muitos corretores de CFD fantásticos, mas é importante, como com qualquer decisão de negociação, investigar com quem negociar e qual corretor melhor atende suas necessidades de negociação. O Bottom Line Vantagens para negociação CFD incluem exigências de margem mais baixas, acesso fácil aos mercados globais, sem curto-circuito ou regras de negociação de dia e poucas ou nenhumas taxas. No entanto, a alta alavancagem aumenta as perdas quando ocorrem, e ter que pagar continuamente um spread para entrar e sair de posições pode ser caro quando grandes movimentos de preços não ocorrem. CFDs fornecer uma excelente alternativa para certos tipos de negócios ou comerciantes, como curto e longo prazo investidores, mas cada indivíduo deve pesar os custos e benefícios e proceder de acordo com o que funciona melhor dentro do seu plano de negociação. Entre um CFD e Forex Trading Tanto um contrato de diferença (CFD) e forex trading são instrumentos financeiros altamente alavancados. Um CFD é um derivado financeiro com um ativo subjacente específico. Forex trading é a troca de moedas internacionais. A principal diferença entre um CFD e forex trading é a razão dos investidores para investir. A maioria dos investidores que negoceiam CFDs estão principalmente interessados em especulação financeira ou hedging, e forex é negociado por uma variedade de razões. Dia comerciantes e outros especulativos comerciantes são atraídos para CFD e forex trading por causa da alavancagem disponível. Alguns corretores oferecem CFD e forex trading da mesma plataforma e mesma conta. CFD negociação existe em muitos países, mas é proibido nos Estados Unidos, porque não é regulamentada. CFD e forex trading são instrumentos financeiros internacionais. Um contrato para a diferença pode ser negociado em commodities internacionais, índices, tesourarias e ações. Os CFDs são liquidados em numerário e não são transferidos direitos de propriedade do activo subjacente. As posições curtas e longas podem ser abertas dependendo se o comerciante possui um sentimento de alta ou baixa sobre o ativo. Negociação de câmbio é feito em uma escala mundial. As moedas não são normalmente negociadas através de um câmbio central. Forex é descentralizado e comércios principalmente sobre o balcão. Os valores de moeda são negociados em relação a outra moeda. Trades são feitas em pares de moedas, com uma moeda sendo usado para comprar outro. Forex pode ser negociado para a especulação, mas a principal razão é a ajuda em matéria de comércio internacional e investimento. As moedas são negociadas por bancos centrais, corporações, investidores institucionais e pequenos especuladores. Forex trading também é usado para fins de hedging. Forex pode ser negociado no mercado CFD, mas a maioria dos comerciantes de moeda usar corretores forex e bancos. O mercado de CFD foi originalmente criado para fins de hedge. As posições existentes em acções e mercadorias podem ser cobertas através de contratos de CFD. Ao contrário dos contratos de opções, os contratos de CFD não expiram. Contratos overnight devem ser rolados, eo provedor CFD pode cobrar diferentes tipos de taxas. Não existe regulamentação, pelo que estas taxas podem variar. Embora a maioria das transações forex são feitas ao balcão, as moedas também podem ser negociadas em bolsa. Os contratos de futuros estão disponíveis nas principais moedas. Alguns contratos de moeda estão disponíveis em mini e micro unidades, adequadas para pequenos comerciantes. Contratos de opções também estão disponíveis em contratos futuros de moeda. Forex troca de fundos negociados (ETFs) fornecem moeda de negociação para o mercado de ações. Atualmente, os investidores podem escolher entre uma variedade de tipos de investimento, tais como Forex, Opções Binárias, Stocks, CFDs, Futuros e muitos outros. Mais informações sobre Forex, Opções Binárias, Stocks, CFDs e Futuros. Embora existam algumas semelhanças entre eles, eles são todos diferentes. Neste artigo, vamos olhar para as principais diferenças entre estes 5 tipos de investimentos, e por que os investidores optam por trocar um tipo sobre outro. Este post foi fornecido por Peter Traychev, de LiteForex Quais instrumentos ou ativos podem ser negociados Forex: você pode trocar uma variedade de pares de moedas. Forex corretores geralmente oferecem todos os principais pares de moedas (ex: EUR / USD, GBP / USD, etc), bem como alguns menores / pares de moedas exóticas (ex: USD / HKD, USD / TRY, EUR / GBP, etc.) . Opções Binárias: você pode negociar todos os tipos de ativos, por exemplo: moedas, ações, índices e commodities. Stocks: você pode comprar ações de um estoque da empresa. Esses estoques são listados e negociados em uma bolsa de valores, e seu preço está em constante mudança. CFDs: os instrumentos que você pode negociar com CFDs são: ações, índices, ETFs, petróleo, ouro, prata, metais preciosos e outros. Futuros: você pode negociar contratos de opções sobre commodities e ações. Como a negociação é feita e é permitida margem Forex: uma vez que o Forex é negociado em pares de moedas, você está especulando que o valor de uma moeda vai aumentar ou diminuir em comparação com outro. Por exemplo, se você acha que o preço de EUR vai aumentar em comparação com o USD, você pode comprar EUR / USD, colocando uma posição longa. Por outro lado, se você acha que o preço de EUR vai diminuir, você vai vender EUR / USD, colocando uma posição curta. Depois que o preço atingiu o nível que você quer, você precisa fechar sua posição, realizando assim um lucro. Margem pode ser usado em Forex, e depende do corretor, às vezes a margem pode ser até 0,5 (1: 200 de alavancagem) ou ainda maior. Nos EUA, existem requisitos de margem fixa. Opções binárias são muito simples de comércio em relação ao Forex. Vamos olhar para um exemplo de um comércio de opções binárias: primeiro você precisa selecionar o ativo que você deseja negociar, então você precisa escolher se o seu preço vai aumentar ou diminuir, em seguida, defina o tempo de seu comércio vai expirar ou fechar automaticamente (por exemplo , 1 hora a partir de agora, ou no final do dia), e escolher quanto dinheiro você quer investir. Se a sua previsão estiver correta, você receberá a taxa de pagamento que normalmente é de 75 a até 500. Se sua previsão estiver incorreta você perderá o valor que você investiu. Margem não é usada em Opções Binárias. Stocks: os comerciantes podem comprar ou vender ações. Por exemplo, se você acha que o preço de um estoque está subvalorizado e vai aumentar no futuro, você pode comprar uma certa quantidade de ações. Uma vez que o preço sobe para o ponto que você quer, você pode fechar o seu comércio. Em alguns mercados, vender ações pode ser bastante restritivo ou pode não ser permitido. A margem pode ser usada ao negociar estoques. A exigência de margem inicial para as ações pode ser de 50, mas pode haver restrições em cada país e corretor. Os CFDs são negociados de forma semelhante às ações. É possível comprar ou vender CFDs. Por exemplo, se você acha que o preço de uma ação da Apple aumentará no futuro, poderá comprar vários CFDs nas ações da Apple e, assim que o preço aumentar para o nível desejado, poderá vendê-los e gerar lucro. Alguns corretores de Forex permitem que você negocie Forex e CFDs de uma conta de negociação, o que é muito conveniente porque você tem acesso a uma variedade de mercados de uma conta. No entanto, a negociação de CFD não é permitida nos EUA. A margem é usada ao negociar CFDs, e depende do corretor e do ativo específico que você deseja negociar. Por exemplo, alguns corretores podem oferecer até 10 margem para negociação de CFDs em ações, e 1 ao negociar CFDs em ouro. Futuros: os comerciantes podem comprar ou vender um contrato de futuros. Uma vez que um comércio é colocado, o comerciante tem que esperar para a mercadoria expirar a um preço mais elevado (se é uma posição longa) ou a um preço mais baixo (se for uma posição curta) em uma data futura. Também é possível para o comerciante para fechar a sua posição antes da data de entrega. Marin é usado no mercado de futuros, que pode ser tão elevado como o do mercado Forex. Nos EUA, existem requisitos de margem fixa. Requisitos de capital inicial: Forex: o requisito de depósito mínimo depende de cada corretor de Forex. Alguns corretores permitem que você abra uma conta com apenas 100, outros com 1000. Opções Binárias: o requisito mínimo de depósito também depende de cada corretor de Opções Binárias. Pode ser de 100 a 500. Ações: você pode abrir uma conta com um corretor de ações de desconto onde a exigência de depósito mínimo pode ser 500 ou 1000 para contas apenas em dinheiro. Se você deseja abrir uma conta onde a margem é permitida, o requisito de depósito mínimo é maior, em torno de 2000 ou mais. CFDs: uma vez que a negociação de CFD é oferecida por corretores de Forex, a exigência de depósito mínimo para abrir uma conta e CFDs de comércio é o mesmo que com Forex. Futuros: os comerciantes precisam de uma grande quantidade de capital, a fim de negociar futuros. O mínimo pode ser vários milhares para abrir uma conta (5000 a 10000 ou mais). Os investidores precisam entender cada tipo de investimento muito bem antes de começarem. Além disso, eles têm que avaliar qual deles se encaixa suas necessidades e necessidades o melhor. Por exemplo, quanto dinheiro você pode investir, qual é o seu conhecimento comercial e quanto tempo você pode dedicar à negociação, etc As respostas a estas perguntas irão ajudá-lo a escolher qual o tipo de investimento é ideal para você.
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